| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 390 514.00 | | 390 514.00 | 390 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 069.00 | 12 542.00 | 2 419 527.00 | 2 432 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 617.00 | | 520 617.00 | 520 617.00 |
BZ Autres créances | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 328 279.00 | | 328 279.00 | 328 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 212.00 | | 1 459 212.00 | 1 459 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 281.00 | 12 542.00 | 3 878 739.00 | 3 891 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390 589.00 | | | 390 589.00 |
CU Autres participations | 2 023 888.00 | | 2 023 888.00 | 2 023 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 396.00 | 57 396.00 | | 57 396.00 |
DG Autres réserves | 217 198.00 | 217 198.00 | | 217 198.00 |
DH Report à nouveau | 414 105.00 | 307 029.00 | | 414 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 444.00 | 207 076.00 | | 457 444.00 |
DK Provisions réglementées | 344.00 | 49.00 | | 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 487.00 | 1 788 748.00 | | 2 146 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 829.00 | 1 000 531.00 | | 859 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 823.00 | 434 722.00 | | 494 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 602.00 | 32 132.00 | | 51 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 839.00 | 32 838.00 | | 323 839.00 |
EA Autres dettes | | 3 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 732 252.00 | 1 503 332.00 | | 1 732 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 739.00 | 3 292 080.00 | | 3 878 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 536.00 | 644 828.00 | | 1 013 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 494 823.00 | | | 494 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 368.00 | 1 468.00 | 646 836.00 | 645 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 368.00 | 1 468.00 | 646 836.00 | 645 368.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 677.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295.00 | 49.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 726.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | 41 474.00 | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 485.00 | -4 789.00 | | 93 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 704.00 | 465 290.00 | | 950 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 260.00 | 258 214.00 | | 493 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 444.00 | 207 076.00 | | 457 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 582.00 | | 349 575.00 | 2 547 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 465 088.00 | 2 419 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 088.00 | 2 432 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535 040.00 | | 349 575.00 | 2 535 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 225.00 | 317.00 | | 12 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 225.00 | 317.00 | | 12 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49.00 | 295.00 | | 49.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49.00 | 295.00 | | 49.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 295.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 635.00 | 231 635.00 | | 231 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 602.00 | 51 602.00 | | 51 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 378.00 | 92 378.00 | | 92 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390 514.00 | 390 514.00 | | 390 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 520 617.00 | 520 617.00 | | 520 617.00 |
VB T. V. A. | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 768.00 | 143 211.00 | 572 350.00 | 859 768.00 |
VI Groupe et associés | 263 188.00 | 263 188.00 | | 263 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 522.00 | 921 522.00 | | 921 522.00 |
VW T.V.A. | 148 754.00 | 148 754.00 | | 148 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 092.00 | 1 013 536.00 | 572 350.00 | 1 730 092.00 |