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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 445.00 | 12 805.00 | 640.00 | 13 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 327.00 | 14 271.00 | 12 056.00 | 26 327.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 772.00 | 27 076.00 | 93 696.00 | 120 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 321 182.00 | | 321 182.00 | 321 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 144.00 | | 338 144.00 | 338 144.00 |
110 Total général Actif | 458 916.00 | 27 076.00 | 431 840.00 | 458 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 012.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 387.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 261.00 | | | 144 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 155.00 | | | 72 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |