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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
BZ Autres créances | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
CF Disponibilités | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 348.00 | | 32 348.00 | 32 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 348.00 | | 562 348.00 | 562 348.00 |
CU Autres participations | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 892.00 | 19 867.00 | | 88 892.00 |
DH Report à nouveau | | -20 983.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 530.00 | 90 008.00 | | 138 530.00 |
DL TOTAL (I) | 236 222.00 | 97 692.00 | | 236 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | 772.00 | | 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 210.00 | | |
EA Autres dettes | 305 208.00 | 447 604.00 | | 305 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 126.00 | 478 718.00 | | 326 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 348.00 | 576 410.00 | | 562 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 126.00 | 478 718.00 | | 326 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 91.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 396.00 | 92 396.00 | | 142 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 866.00 | 2 388.00 | | 3 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 530.00 | 90 008.00 | | 138 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 208.00 | 305 208.00 | | 305 208.00 |
VC Groupe et associés | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VI Groupe et associés | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 126.00 | 326 126.00 | | 326 126.00 |