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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 923.00 | | 55 923.00 | 55 923.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 119.00 | 99 402.00 | 148 717.00 | 248 119.00 |
040 Immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 122.00 | 99 766.00 | 205 357.00 | 305 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 263.00 | | 58 263.00 | 58 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 241 547.00 | 2 400.00 | 239 147.00 | 241 547.00 |
072 Créances – Autres | 27 395.00 | | 27 395.00 | 27 395.00 |
084 Disponibilités | 220 298.00 | | 220 298.00 | 220 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 548 346.00 | 2 400.00 | 545 946.00 | 548 346.00 |
110 Total général Actif | 853 468.00 | 102 166.00 | 751 302.00 | 853 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 776.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 177.00 | |
134 Report à nouveau | | | 246 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 351.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 267 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 734.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 433 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 751 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 752.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 131.00 | 10 771.00 | | 23 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 886 900.00 | 1 348 375.00 | | 886 900.00 |
222 Production stockée | 17 875.00 | -16 526.00 | | 17 875.00 |
230 Autres produits | 13 824.00 | 1 821.00 | | 13 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 941 730.00 | 1 344 442.00 | | 941 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 078.00 | 9 500.00 | | 13 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 316 131.00 | 394 986.00 | | 316 131.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 76 562.00 | -96 625.00 | | 76 562.00 |
242 Autres charges externes. | 199 339.00 | 559 377.00 | | 199 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 026.00 | 17 527.00 | | 11 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 211.00 | 289 936.00 | | 211 211.00 |
252 Charges sociales | 69 908.00 | 71 283.00 | | 69 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 596.00 | 27 293.00 | | 36 596.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
262 Autres charges | 1 118.00 | 997.00 | | 1 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 937 368.00 | 1 274 274.00 | | 937 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 362.00 | 70 168.00 | | 4 362.00 |
280 Produits financiers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 13 633.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 2 639.00 | 1 416.00 | | 2 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 210.00 | 20 943.00 | | 3 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 11 267.00 | | 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 349.00 | 50 175.00 | | 2 349.00 |