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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 500.00 | | 319 500.00 | 319 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 452.00 | 16 133.00 | 2 319.00 | 18 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 626.00 | 16 133.00 | 323 491.00 | 339 626.00 |
CF Disponibilités | 39 529.00 | | 39 529.00 | 39 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 529.00 | | 39 529.00 | 39 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 155.00 | 16 133.00 | 363 022.00 | 379 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 212 780.00 | 201 367.00 | | 212 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 104.00 | 11 413.00 | | 25 104.00 |
DL TOTAL (I) | 243 384.00 | 218 280.00 | | 243 384.00 |
DP Provisions pour risques | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 6 032.00 | 2 800.00 | | 6 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 431.00 | 60 448.00 | | 72 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 331.00 | 26 721.00 | | 17 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119.00 | 875.00 | | 1 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 595.00 | 16 075.00 | | 9 595.00 |
EA Autres dettes | 13 130.00 | 11 819.00 | | 13 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 606.00 | 115 940.00 | | 113 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 022.00 | 337 020.00 | | 363 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 135.00 | | 176 135.00 | 176 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 135.00 | | 176 135.00 | 176 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 032.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | 3 260.00 | | 5 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 220.00 | 190 804.00 | | 182 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 116.00 | 179 390.00 | | 157 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 104.00 | 11 413.00 | | 25 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 403.00 | | 3 223.00 | 336 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 500.00 | | | 319 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 229.00 | | 3 223.00 | 15 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 229.00 | 904.00 | | 15 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 229.00 | 904.00 | | 15 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 800.00 | 6 032.00 | 2 800.00 | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | 6 032.00 | 2 800.00 | 2 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 032.00 | 2 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 431.00 | 24 998.00 | 47 432.00 | 72 431.00 |
VI Groupe et associés | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 606.00 | 66 174.00 | 47 432.00 | 113 606.00 |