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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BF Prêts | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 192.00 | | 416 192.00 | 416 192.00 |
BZ Autres créances | 125 375.00 | | 125 375.00 | 125 375.00 |
CF Disponibilités | 640 211.00 | | 640 211.00 | 640 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 586.00 | | 765 586.00 | 765 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 778.00 | | 1 181 778.00 | 1 181 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 829 212.00 | 793 306.00 | | 829 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 894.00 | 35 906.00 | | 202 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 606.00 | 977 712.00 | | 1 180 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | 7 299.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 33 966.00 | | |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173.00 | 41 879.00 | | 1 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 778.00 | 1 019 590.00 | | 1 181 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173.00 | 41 879.00 | | 1 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 000.00 | | 30 192.00 | 516 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | 416 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 416 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 000.00 | | 30 192.00 | 516 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UP Prêts | 130 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 |
VC Groupe et associés | 87 121.00 | 87 121.00 | | 87 121.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 168.00 | 38 168.00 | | 38 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 375.00 | 255 375.00 | | 255 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |