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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 644.00 | 629.00 | 3 015.00 | 3 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 212.00 | 28 197.00 | 3 015.00 | 31 212.00 |
060 Stock marchandises | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
072 Créances – Autres | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
084 Disponibilités | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
110 Total général Actif | 51 892.00 | 28 197.00 | 23 695.00 | 51 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 122.00 | 31 957.00 | | 55 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189.00 | 60.00 | | 189.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 315.00 | 32 017.00 | | 55 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 416.00 | 25 494.00 | | 34 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 748.00 | -5 738.00 | | -1 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 898.00 | 972.00 | | 898.00 |
242 Autres charges externes. | 12 251.00 | 10 001.00 | | 12 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 349.00 | | | 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 450.00 | 474.00 | | 1 450.00 |
252 Charges sociales | 319.00 | 20.00 | | 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 289.00 | 170.00 | | 289.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 49.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 874.00 | 31 441.00 | | 47 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 441.00 | 576.00 | | 7 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 441.00 | 576.00 | | 7 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 437.00 | | | 2 437.00 |