| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 193.00 | 1 222.00 | 4 971.00 | 6 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 990.00 | 64 607.00 | 67 383.00 | 131 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 857.00 | 74 302.00 | 87 555.00 | 161 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444.00 | 4 236.00 | -3 791.00 | 444.00 |
BZ Autres créances | 921 693.00 | | 921 693.00 | 921 693.00 |
CF Disponibilités | 29 024.00 | | 29 024.00 | 29 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 951 161.00 | 4 236.00 | 946 925.00 | 951 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 018.00 | 78 538.00 | 1 034 481.00 | 1 113 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 667 784.00 | 573 197.00 | | 667 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 390.00 | 94 587.00 | | 104 390.00 |
DL TOTAL (I) | 799 674.00 | 695 283.00 | | 799 674.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 758.00 | 2 452.00 | | 5 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 737.00 | 177 159.00 | | 208 737.00 |
EA Autres dettes | 8 812.00 | 62 080.00 | | 8 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 307.00 | 241 691.00 | | 223 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 481.00 | 936 974.00 | | 1 034 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 984 821.00 | | 2 984 821.00 | 2 984 821.00 |
FG Production vendue services | 1 255 995.00 | | 1 255 995.00 | 1 255 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 240 816.00 | | 4 240 816.00 | 4 240 816.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 240 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 984 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 109 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 878.00 | 42 678.00 | | 45 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 259 600.00 | 3 958 851.00 | | 4 259 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 155 210.00 | 3 864 264.00 | | 4 155 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 390.00 | 94 587.00 | | 104 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 637.00 | | 266.00 | 237 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 045.00 | | 161 857.00 | 76 045.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 757.00 | | 6 193.00 | 3 757.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 287.00 | | 140 463.00 | 72 287.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 750.00 | | | 212 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 936.00 | | 266.00 | 14 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 906.00 | | 83 604.00 | 157 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 950.00 | | 8 729.00 | 9 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 955.00 | | 74 875.00 | 147 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 588.00 | 78 588.00 | | 78 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 442.00 | 85 442.00 | | 85 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
UX Autres créances clients | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VC Groupe et associés | 911 003.00 | 911 003.00 | | 911 003.00 |
VI Groupe et associés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 338.00 | 922 137.00 | 15 201.00 | 937 338.00 |
VW T.V.A. | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 307.00 | 223 307.00 | | 223 307.00 |