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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 187.00 | | 155 187.00 | 155 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 923.00 | 10 120.00 | 3 803.00 | 13 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 110.00 | 10 120.00 | 158 990.00 | 169 110.00 |
BT Marchandises | 25 751.00 | 5 937.00 | 19 814.00 | 25 751.00 |
BZ Autres créances | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CF Disponibilités | 53 634.00 | | 53 634.00 | 53 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 567.00 | 5 937.00 | 78 630.00 | 84 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 677.00 | 16 057.00 | 237 620.00 | 253 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 65 900.00 | 61 900.00 | | 65 900.00 |
DH Report à nouveau | 3 011.00 | 2 362.00 | | 3 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 476.00 | 4 649.00 | | 19 476.00 |
DL TOTAL (I) | 96 637.00 | 77 161.00 | | 96 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 745.00 | 104 619.00 | | 81 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 212.00 | 11 316.00 | | 10 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 026.00 | 5 074.00 | | 10 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 983.00 | 121 008.00 | | 140 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 620.00 | 198 170.00 | | 237 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 517.00 | | 135 517.00 | 135 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 517.00 | | 135 517.00 | 135 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 955.00 | 675.00 | | 1 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955.00 | 675.00 | | 1 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 721.00 | -675.00 | | -1 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 1 317.00 | | 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 245.00 | 159 327.00 | | 153 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 769.00 | 154 677.00 | | 133 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 476.00 | 4 649.00 | | 19 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 110.00 | | | 169 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 187.00 | | | 155 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 761.00 | 358.00 | | 9 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 761.00 | 358.00 | | 9 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VI Groupe et associés | 81 745.00 | 81 745.00 | | 81 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VW T.V.A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 983.00 | 140 983.00 | | 140 983.00 |