| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 162 485.00 | 46 152.00 | 116 332.00 | 162 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 231.00 | 23 345.00 | 886.00 | 24 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 713.00 | 119 064.00 | 49 649.00 | 168 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 64 271.00 | | 64 271.00 | 64 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 714.00 | 188 562.00 | 373 152.00 | 561 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 429.00 | | 54 429.00 | 54 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 275.00 | | 69 275.00 | 69 275.00 |
BZ Autres créances | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CF Disponibilités | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 155.00 | | 144 155.00 | 144 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 869.00 | 188 562.00 | 517 307.00 | 705 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 231 100.00 | 227 100.00 | | 231 100.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | 471.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 712.00 | 3 585.00 | | 4 712.00 |
DL TOTAL (I) | 250 167.00 | 245 455.00 | | 250 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 137.00 | 161 207.00 | | 128 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 140.00 | 118 434.00 | | 103 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 757.00 | 111 657.00 | | 18 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 394.00 | 24 061.00 | | 13 394.00 |
EA Autres dettes | 3 712.00 | 1 843.00 | | 3 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 140.00 | 417 202.00 | | 267 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 307.00 | 662 657.00 | | 517 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 047.00 | 249 099.00 | | 169 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 139.00 | | 34.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 140.00 | | | 103 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 209 519.00 | | 209 519.00 | 209 519.00 |
FG Production vendue services | 28 578.00 | | 28 578.00 | 28 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 097.00 | | 238 097.00 | 238 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 497.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 241.00 | | 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 994.00 | 758 861.00 | | 239 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 281.00 | 755 276.00 | | 235 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 712.00 | 3 585.00 | | 4 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 414.00 | | 11 565.00 | 577 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 265.00 | 68 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 265.00 | 561 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 428.00 | | 10 000.00 | 483 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 986.00 | | 1 565.00 | 93 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 065.00 | 34 497.00 | | 154 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 065.00 | 34 497.00 | | 154 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
UP Prêts | 64 271.00 | 27 265.00 | 37 006.00 | 64 271.00 |
UX Autres créances clients | 69 275.00 | 69 275.00 | | 69 275.00 |
VB T. V. A. | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 104.00 | 30 011.00 | 50 622.00 | 128 104.00 |
VI Groupe et associés | 103 050.00 | 103 050.00 | | 103 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 964.00 | | | 32 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 969.00 | 107 964.00 | 37 006.00 | 144 969.00 |
VW T.V.A. | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 140.00 | 169 047.00 | 50 622.00 | 267 140.00 |