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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
060 Stock marchandises | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
072 Créances – Autres | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
084 Disponibilités | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 035.00 | | 49 035.00 | 49 035.00 |
110 Total général Actif | 49 564.00 | 530.00 | 49 035.00 | 49 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 179.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 705.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 249.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 084.00 | 98 594.00 | | 60 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
230 Autres produits | 14 952.00 | 5.00 | | 14 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 067.00 | 98 847.00 | | 89 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 636.00 | 18 333.00 | | 4 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -147.00 | -385.00 | | -147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
242 Autres charges externes. | 12 676.00 | 12 923.00 | | 12 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 549.00 | 1 326.00 | | 1 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 123.00 | 49 205.00 | | 47 123.00 |
252 Charges sociales | 8 000.00 | 12 652.00 | | 8 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 147.00 | 177.00 | | 147.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 247.00 | 94 244.00 | | 76 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 820.00 | 4 602.00 | | 12 820.00 |
290 Produits exceptionnels | | 537.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 557.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 820.00 | 4 582.00 | | 12 820.00 |