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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 31 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 461.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 170 697.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 649.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 205 808.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 830.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 197.00 | |
CF Disponibilités | | | 235 003.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 712.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 262 743.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 468 552.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 636.00 | 117 636.00 | | 117 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
DG Autres réserves | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
DH Report à nouveau | -29 580.00 | -17 461.00 | | -29 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 360.00 | -12 118.00 | | 23 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
DL TOTAL (I) | 150 409.00 | 104 981.00 | | 150 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 817.00 | 293 685.00 | | 211 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | 5 783.00 | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 603.00 | 15 961.00 | | 14 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 349.00 | 65 898.00 | | 90 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 142.00 | 381 329.00 | | 318 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 552.00 | 486 310.00 | | 468 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 421.00 | | 576.00 | 668 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 772.00 | | 576.00 | 635 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 946.00 | 98 242.00 | | 364 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 946.00 | 98 242.00 | | 364 946.00 |