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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 471.00 | 4 325.00 | 8 146.00 | 12 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 471.00 | 4 325.00 | 8 146.00 | 12 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
060 Stock marchandises | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 398.00 | 169.00 | 2 229.00 | 2 398.00 |
072 Créances – Autres | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
084 Disponibilités | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 671.00 | 169.00 | 24 502.00 | 24 671.00 |
110 Total général Actif | 37 142.00 | 4 494.00 | 32 648.00 | 37 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 469.00 | | | 54 469.00 |
214 Production vendue de biens – France | 508.00 | | | 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
222 Production stockée | 618.00 | | | 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 408.00 | | | 90 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 486.00 | | | -3 486.00 |
242 Autres charges externes. | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -559.00 | | | -559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
252 Charges sociales | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
256 Dotations aux provisions | 169.00 | | | 169.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 009.00 | | | 76 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 616.00 | | | 616.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 576.00 | | | 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 169.00 | | | 169.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 178.00 | | | 2 178.00 |