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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 478.00 | 105 140.00 | 20 338.00 | 125 478.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 628.00 | 105 140.00 | 148 488.00 | 253 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
060 Stock marchandises | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 84 268.00 | | 84 268.00 | 84 268.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 70 178.00 | | 70 178.00 | 70 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 445.00 | | 188 445.00 | 188 445.00 |
110 Total général Actif | 442 073.00 | 105 140.00 | 336 933.00 | 442 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 390 886.00 | | | 390 886.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 826.00 | | | 826.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 264.00 | | | 398 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 519.00 | | | 218 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20.00 | | | -20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 286.00 | | | 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 63 481.00 | | | 63 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 211.00 | | | -3 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | | | 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 893.00 | | | 73 893.00 |
252 Charges sociales | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 876.00 | | | 385 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
294 Charges financières | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
300 Charges exceptionnelles | 494.00 | | | 494.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 628.00 | | | 253 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 473.00 | | | 66 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |