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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 343.00 | 920.00 | 333 422.00 | 334 343.00 |
BZ Autres créances | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CF Disponibilités | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 630.00 | 920.00 | 337 709.00 | 338 630.00 |
CU Autres participations | 333 422.00 | | 333 422.00 | 333 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 402.00 | 25 830.00 | | 33 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 246.00 | 7 571.00 | | 28 246.00 |
DK Provisions réglementées | 20 485.00 | 19 985.00 | | 20 485.00 |
DL TOTAL (I) | 109 635.00 | 80 887.00 | | 109 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 327.00 | 47 276.00 | | 82 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 919.00 | 143 335.00 | | 143 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 728.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339.00 | 1 618.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 073.00 | 193 957.00 | | 228 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 709.00 | 274 845.00 | | 337 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | 2 664.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 2 664.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -2 664.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 946.00 | 15 833.00 | | 33 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 699.00 | 8 262.00 | | 5 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 246.00 | 7 571.00 | | 28 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921.00 | | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921.00 | | | 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 985.00 | 501.00 | | 19 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 985.00 | 501.00 | | 19 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 919.00 | 143 919.00 | | 143 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 328.00 | 32 833.00 | 49 495.00 | 82 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 074.00 | 178 579.00 | 49 495.00 | 228 074.00 |