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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 963.00 | 2 517.00 | 3 480.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 480.00 | 963.00 | 2 517.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CF Disponibilités | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 839.00 | 963.00 | 6 876.00 | 7 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -25 166.00 | -20 536.00 | | -25 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 322.00 | -4 630.00 | | -6 322.00 |
DL TOTAL (I) | -28 988.00 | -22 666.00 | | -28 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 516.00 | 22 753.00 | | 30 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871.00 | 560.00 | | 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 477.00 | 4 629.00 | | 4 477.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 864.00 | 27 942.00 | | 35 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 876.00 | 5 275.00 | | 6 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 864.00 | 27 942.00 | | 35 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 538.00 | | 29 538.00 | 29 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 538.00 | | 29 538.00 | 29 538.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 539.00 | 50 345.00 | | 29 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 861.00 | 54 975.00 | | 35 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 322.00 | -4 630.00 | | -6 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93.00 | 870.00 | | 93.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | 870.00 | | 93.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VI Groupe et associés | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VW T.V.A. | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 400.00 | 1 554.00 | | 1 400.00 |
ST Autres comptes | 3 582.00 | 4 093.00 | | 3 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
YT Sous‐traitance | 28 506.00 | 49 093.00 | | 28 506.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 129.00 | 142.00 | | 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 908.00 | 10 069.00 | | 5 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 226.00 | 5 992.00 | | 4 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 913.00 | 54 882.00 | | 34 913.00 |