| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 681.00 | 1 631.00 | 50.00 | 1 681.00 |
AH Fonds commercial | 39 530.00 | | 39 530.00 | 39 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 251.00 | 5 438.00 | 1 813.00 | 7 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 129.00 | 8 277.00 | 1 852.00 | 10 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 821.00 | 15 346.00 | 44 475.00 | 59 821.00 |
BT Marchandises | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
CF Disponibilités | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 531.00 | 15 346.00 | 73 185.00 | 88 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 543.00 | | | 543.00 |
DG Autres réserves | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
DH Report à nouveau | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101.00 | | | 101.00 |
DL TOTAL (I) | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 518.00 | | | 50 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 185.00 | | | 73 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 606.00 | |
FG Production vendue services | | | 46 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 504.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665.00 | | | 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 738.00 | | | 100 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 546.00 | | | 90 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 821.00 | | | 59 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 380.00 | 2 967.00 | | 12 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 467.00 | 164.00 | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 913.00 | 2 803.00 | | 10 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770.00 | 540.00 | 1 230.00 | 1 770.00 |
VW T.V.A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 516.00 | 15 695.00 | 9 130.00 | 50 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YT Sous‐traitance | 198.00 | | | 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | | | 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 984.00 | | | 13 984.00 |