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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 899.00 | | 1 330 899.00 | 1 330 899.00 |
BZ Autres créances | 209 473.00 | | 209 473.00 | 209 473.00 |
CF Disponibilités | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 073.00 | | 226 073.00 | 226 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 972.00 | | 1 556 972.00 | 1 556 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208 496.00 | | | 208 496.00 |
CU Autres participations | 1 330 899.00 | | 1 330 899.00 | 1 330 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 020.00 | 925 020.00 | | 925 020.00 |
DG Autres réserves | 216 061.00 | 168 968.00 | | 216 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 053.00 | 47 093.00 | | 109 053.00 |
DK Provisions réglementées | 6 607.00 | 957.00 | | 6 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 741.00 | 1 142 038.00 | | 1 256 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 054.00 | 280 497.00 | | 253 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 633.00 | 7 407.00 | | 46 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544.00 | 527.00 | | 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 231.00 | 292 391.00 | | 300 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 972.00 | 1 434 429.00 | | 1 556 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 461.00 | 39 398.00 | | 74 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 650.00 | 957.00 | | 5 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 650.00 | 957.00 | | 5 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 650.00 | -957.00 | | -5 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | 3 961.00 | | 2 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 151.00 | 53 456.00 | | 124 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 098.00 | 6 363.00 | | 15 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 053.00 | 47 093.00 | | 109 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 342.00 | | 98 557.00 | 1 232 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232 342.00 | | 98 557.00 | 1 232 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 957.00 | 5 650.00 | | 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957.00 | 5 650.00 | | 957.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 054.00 | 27 284.00 | 111 086.00 | 253 054.00 |
VI Groupe et associés | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 496.00 | | 208 496.00 | 208 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 473.00 | 977.00 | 208 496.00 | 209 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 231.00 | 74 461.00 | 111 086.00 | 300 231.00 |