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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 135 054.00 | 67 511.00 | 67 543.00 | 135 054.00 |
040 Immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 954.00 | 67 511.00 | 77 443.00 | 144 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 149.00 | | 65 149.00 | 65 149.00 |
072 Créances – Autres | 83 831.00 | | 83 831.00 | 83 831.00 |
084 Disponibilités | 169 311.00 | | 169 311.00 | 169 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 774.00 | | 327 774.00 | 327 774.00 |
110 Total général Actif | 472 728.00 | 67 511.00 | 405 217.00 | 472 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 337.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 593.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 989.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 069.00 | | | 123 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167 757.00 | | | 167 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 445.00 | | | 63 445.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |