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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429.00 | 876.00 | 552.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429.00 | 876.00 | 552.00 | 1 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 212.00 | | 194 212.00 | 194 212.00 |
BZ Autres créances | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
CF Disponibilités | 26 311.00 | | 26 311.00 | 26 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 804.00 | | 237 804.00 | 237 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 233.00 | 876.00 | 238 356.00 | 239 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 92 425.00 | 43 110.00 | | 92 425.00 |
DH Report à nouveau | | 2.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 779.00 | 49 315.00 | | 2 779.00 |
DL TOTAL (I) | 97 407.00 | 94 628.00 | | 97 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 103.00 | 81.00 | | 20 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 232.00 | 29 051.00 | | 31 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 628.00 | 27 482.00 | | 48 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 985.00 | 42 407.00 | | 40 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 949.00 | 99 022.00 | | 140 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 356.00 | 193 650.00 | | 238 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 99 022.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 69 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 178.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -178.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 12 364.00 | | 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 065.00 | 107 381.00 | | 69 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 286.00 | 58 066.00 | | 66 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 779.00 | 49 315.00 | | 2 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 629.00 | 48 629.00 | | 48 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 218.00 | 72 218.00 | | 72 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 869.00 | 209 869.00 | | 209 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 494.00 | 211 494.00 | | 211 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 950.00 | 140 950.00 | | 140 950.00 |