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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 974.00 | 26.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 104.00 | 1 974.00 | 1 130.00 | 3 104.00 |
BP En cours de production de services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
BZ Autres créances | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CF Disponibilités | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 174.00 | | 75 174.00 | 75 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 278.00 | 1 974.00 | 76 303.00 | 78 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 352.00 | 16 071.00 | | 29 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 210.00 | 13 282.00 | | 3 210.00 |
DL TOTAL (I) | 33 663.00 | 30 453.00 | | 33 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054.00 | 7 256.00 | | 2 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 325.00 | 11 652.00 | | 39 325.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 2 060.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 641.00 | 21 374.00 | | 42 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 303.00 | 51 826.00 | | 76 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 449.00 | 30 300.00 | 176 749.00 | 146 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 449.00 | 30 300.00 | 176 749.00 | 146 449.00 |
FM Production stockée | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 524.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -524.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 2 535.00 | | 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 300.00 | 216 233.00 | | 186 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 090.00 | 202 951.00 | | 183 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 210.00 | 13 282.00 | | 3 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 021.00 | 3 564.00 | | 4 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308.00 | 667.00 | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308.00 | 667.00 | | 1 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | 8.00 | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
VW T.V.A. | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 641.00 | 42 641.00 | | 42 641.00 |