| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 362.00 | 17 468.00 | 21 894.00 | 39 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 959.00 | 9 213.00 | 26 746.00 | 35 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 381.00 | 28 441.00 | 51 940.00 | 80 381.00 |
BN En cours de production de biens | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 783.00 | | 34 783.00 | 34 783.00 |
BZ Autres créances | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
CF Disponibilités | 23 516.00 | | 23 516.00 | 23 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 650.00 | | 68 650.00 | 68 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 031.00 | 28 441.00 | 120 590.00 | 149 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 785.00 | 5 309.00 | | 8 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 556.00 | 29 189.00 | | 17 556.00 |
DL TOTAL (I) | 36 841.00 | 39 998.00 | | 36 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 568.00 | 12 485.00 | | 24 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 408.00 | 2 621.00 | | 12 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 285.00 | 8 620.00 | | 9 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 489.00 | 22 019.00 | | 42 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 750.00 | 45 745.00 | | 88 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 590.00 | 85 744.00 | | 120 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 447.00 | | 319 447.00 | 319 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 447.00 | | 319 447.00 | 319 447.00 |
FM Production stockée | | | 2 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 060.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 357.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 357.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 280.00 | 282 088.00 | | 340 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 724.00 | 252 898.00 | | 322 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 556.00 | 29 189.00 | | 17 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 655.00 | | 33 309.00 | 47 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 80 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 75 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 595.00 | | 33 309.00 | 42 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 568.00 | 14 068.00 | 10 500.00 | 24 568.00 |
VI Groupe et associés | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
VW T.V.A. | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 750.00 | 65 842.00 | 22 908.00 | 88 750.00 |