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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 281.00 | 1 331.00 | 21 950.00 | 23 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 281.00 | 1 331.00 | 21 950.00 | 23 281.00 |
060 Stock marchandises | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
084 Disponibilités | 103 004.00 | | 103 004.00 | 103 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 037.00 | | 144 037.00 | 144 037.00 |
110 Total général Actif | 167 318.00 | 1 331.00 | 165 987.00 | 167 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 657.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 544.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 787.00 | | | 181 787.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 976.00 | | | 228 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 312.00 | | | 45 312.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -441.00 | | | -441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109.00 | | | 109.00 |
242 Autres charges externes. | 54 823.00 | | | 54 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 397.00 | | | 109 397.00 |
252 Charges sociales | 37 122.00 | | | 37 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 733.00 | | | 249 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 757.00 | | | -20 757.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 771.00 | | | 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 516.00 | | | -21 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 156 311.00 | | | 1 156 311.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 63 111.00 | | | 63 111.00 |