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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400.00 | 363.00 | 37.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 664.00 | 628.00 | 36 037.00 | 36 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 824.00 | 628.00 | 44 197.00 | 44 824.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 441.00 | 1 978.00 | | 2 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 819.00 | 463.00 | | 3 819.00 |
DL TOTAL (I) | 7 260.00 | 3 441.00 | | 7 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 235.00 | 36 000.00 | | 30 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 947.00 | 2 782.00 | | 2 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048.00 | 559.00 | | 2 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706.00 | 907.00 | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 937.00 | 40 248.00 | | 36 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 197.00 | 43 688.00 | | 44 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 665.00 | 1 466.00 | | 18 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494.00 | 133.00 | | 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230.00 | 133.00 | | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UX Autres créances clients | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 235.00 | 11 964.00 | 18 272.00 | 30 235.00 |
VI Groupe et associés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 937.00 | 18 665.00 | 18 272.00 | 36 937.00 |