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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 508 443.00 | 56 993.00 | 451 450.00 | 508 443.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 189.00 | 3 710.00 | 9 479.00 | 13 189.00 |
040 Immobilisations financières | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 532 317.00 | 60 703.00 | 471 614.00 | 532 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 556 104.00 | | 556 104.00 | 556 104.00 |
072 Créances – Autres | 95 164.00 | | 95 164.00 | 95 164.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 652 918.00 | | 652 918.00 | 652 918.00 |
110 Total général Actif | 1 185 235.00 | 60 703.00 | 1 124 532.00 | 1 185 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 445 996.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 954.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -121 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 371 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 420 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 256 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 752 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 124 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300 573.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 524.00 | | | 524.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 367 120.00 | | | 367 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
230 Autres produits | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 916.00 | | | 437 916.00 |
242 Autres charges externes. | 243 373.00 | | | 243 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 308.00 | | | 202 308.00 |
252 Charges sociales | 68 697.00 | | | 68 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 721.00 | | | 52 721.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 569 265.00 | | | 569 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | -131 349.00 | | | -131 349.00 |
294 Charges financières | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -11 543.00 | | | -11 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | -121 583.00 | | | -121 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 278 867.00 | | | 278 867.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 743.00 | | | 231 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300 573.00 | | | 300 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 529.00 | | | 73 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 621.00 | | | 38 621.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |