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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
040 Immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 420.00 | 666.00 | 754.00 | 1 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
060 Stock marchandises | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 252.00 | 2 317.00 | 5 934.00 | 8 252.00 |
072 Créances – Autres | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 137.00 | 2 317.00 | 14 819.00 | 17 137.00 |
110 Total général Actif | 18 557.00 | 2 983.00 | 15 573.00 | 18 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 511.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 541.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 493.00 | 21 658.00 | | 8 493.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 599.00 | 121 567.00 | | 94 599.00 |
230 Autres produits | 229.00 | 7 723.00 | | 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 321.00 | 150 947.00 | | 103 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 678.00 | 18 504.00 | | 7 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 729.00 | | | -1 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 266.00 | 32 946.00 | | 22 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 725.00 | | | -1 725.00 |
242 Autres charges externes. | 36 731.00 | 38 310.00 | | 36 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 577.00 | 135.00 | | 1 577.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 392.00 | 64 139.00 | | 43 392.00 |
252 Charges sociales | 446.00 | 2 459.00 | | 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 185.00 | 764.00 | | 185.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1 219.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 148.00 | 158 475.00 | | 111 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 826.00 | -7 527.00 | | -7 826.00 |
294 Charges financières | 357.00 | 170.00 | | 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 892.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 183.00 | -12 589.00 | | -8 183.00 |