| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 423 066.00 | | 1 423 066.00 | 1 423 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 852.00 | 20 785.00 | 1 423 066.00 | 1 443 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 922 047.00 | 46 042.00 | 2 876 005.00 | 2 922 047.00 |
BZ Autres créances | 507 854.00 | | 507 854.00 | 507 854.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 39 787.00 | | 39 787.00 | 39 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 469 688.00 | 46 042.00 | 3 423 646.00 | 3 469 688.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 917 949.00 | 66 827.00 | 4 851 122.00 | 4 917 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 754 140.00 | 84 140.00 | | 1 754 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 854.00 | 269 854.00 | | 269 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
DH Report à nouveau | 314 359.00 | 271 861.00 | | 314 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 908.00 | 42 498.00 | | 239 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 675.00 | 676 767.00 | | 2 586 675.00 |
DP Provisions pour risques | 10 212.00 | 4 973.00 | | 10 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 773.00 | 67 029.00 | | 72 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 985.00 | 72 002.00 | | 82 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 655.00 | 1 917 335.00 | | 1 451 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 635.00 | 82 454.00 | | 229 635.00 |
EA Autres dettes | 453 784.00 | 1 474 412.00 | | 453 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 389.00 | 530 877.00 | | 46 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 463.00 | 4 005 078.00 | | 2 181 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 851 122.00 | 4 753 848.00 | | 4 851 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 181 463.00 | 4 005 079.00 | | 2 181 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 909 278.00 | 11 909 276.00 | |
FG Production vendue services | | 33 419.00 | 33 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 11 942 698.00 | 11 942 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 960 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 528 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 537 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 091.00 | |
GE Autres charges | | | 18 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 598 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 489.00 | 2 285.00 | | 1 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 326.00 | 178 140.00 | | 54 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 695.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 326.00 | 198 835.00 | | 54 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79 437.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 042.00 | | | 46 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 042.00 | 79 437.00 | | 46 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 284.00 | 119 397.00 | | 8 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 970.00 | 52 736.00 | | 3 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 936.00 | | | 108 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 016 520.00 | 13 329 073.00 | | 12 016 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 776 612.00 | 13 286 575.00 | | 11 776 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 907.00 | 42 497.00 | | 239 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 852.00 | | | 1 443 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 443 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 423 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 423 066.00 | | | 1 423 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 432.00 | 354.00 | | 20 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 432.00 | 354.00 | | 20 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 003.00 | 12 501.00 | 1 519.00 | 72 003.00 |
6T Sur comptes clients | | 46 042.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 042.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 72 003.00 | 58 543.00 | 1 519.00 | 72 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 091.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 410.00 | 1 519.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 042.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 655.00 | 1 451 655.00 | | 1 451 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 138.00 | 66 138.00 | | 66 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 936.00 | 108 936.00 | | 108 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 389.00 | 46 389.00 | | 46 389.00 |
UX Autres créances clients | 2 922 047.00 | 2 922 047.00 | | 2 922 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
VB T. V. A. | 268 323.00 | 268 323.00 | | 268 323.00 |
VI Groupe et associés | 453 784.00 | 453 784.00 | | 453 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 150.00 | 239 150.00 | | 239 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469 688.00 | 3 469 307.00 | 381.00 | 3 469 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 463.00 | 2 181 463.00 | | 2 181 463.00 |