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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
BZ Autres créances | 34 233.00 | | 34 233.00 | 34 233.00 |
CF Disponibilités | 74 280.00 | | 74 280.00 | 74 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 513.00 | | 108 513.00 | 108 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 513.00 | | 259 513.00 | 259 513.00 |
CU Autres participations | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 370.00 | 1 900.00 | | 3 370.00 |
DG Autres réserves | 48 818.00 | 35 890.00 | | 48 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 233.00 | 29 398.00 | | 9 233.00 |
DL TOTAL (I) | 211 421.00 | 217 188.00 | | 211 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 721.00 | 13 038.00 | | 47 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371.00 | 784.00 | | 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 092.00 | 13 943.00 | | 48 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 513.00 | 231 131.00 | | 259 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 092.00 | 13 943.00 | | 48 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 721.00 | | | 47 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 405.00 | 30 512.00 | | 10 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172.00 | 1 114.00 | | 1 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 233.00 | 29 398.00 | | 9 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VC Groupe et associés | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
VI Groupe et associés | 47 721.00 | 47 721.00 | | 47 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 092.00 | 48 092.00 | | 48 092.00 |