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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 650.00 | 7 679.00 | 43 971.00 | 51 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 1 908.00 | 3 692.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 464.00 | 11 932.00 | 22 532.00 | 34 464.00 |
BF Prêts | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 097.00 | 21 518.00 | 88 579.00 | 110 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 580.00 | | 282 580.00 | 282 580.00 |
BZ Autres créances | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 104.00 | | 296 104.00 | 296 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 201.00 | 21 518.00 | 384 682.00 | 406 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
DL TOTAL (I) | 44 510.00 | | | 44 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 058.00 | | | 121 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 310.00 | | | 169 310.00 |
EA Autres dettes | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 172.00 | | | 340 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 682.00 | | | 384 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 172.00 | | | 340 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 476.00 | | 32 978.00 | 78 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 357.00 | 18 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 357.00 | 110 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 250.00 | | 30 000.00 | 27 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 486.00 | | 2 978.00 | 31 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 651.00 | 13 868.00 | | 7 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | 6 430.00 | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 494.00 | 7 438.00 | | 4 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 058.00 | 121 058.00 | | 121 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
UP Prêts | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
UX Autres créances clients | 282 580.00 | 282 580.00 | | 282 580.00 |
VB T. V. A. | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 487.00 | 296 104.00 | 18 383.00 | 314 487.00 |
VW T.V.A. | 119 611.00 | 119 611.00 | | 119 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 172.00 | 340 172.00 | | 340 172.00 |