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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 328.00 | 537.00 | 93 791.00 | 94 328.00 |
CF Disponibilités | 856 123.00 | | 856 123.00 | 856 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 197.00 | 537.00 | 951 661.00 | 952 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 197.00 | 537.00 | 951 661.00 | 952 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 519 455.00 | | | 519 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 652.00 | | | 368 652.00 |
DL TOTAL (I) | 889 207.00 | | | 889 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 706.00 | | | 51 706.00 |
EA Autres dettes | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 453.00 | | | 62 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 661.00 | | | 951 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 453.00 | | | 62 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 880.00 | | 567 880.00 | 567 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 880.00 | | 567 880.00 | 567 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -68.00 | |
GE Autres charges | | | 18 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 537.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 705.00 | | | 136 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 124.00 | | | 569 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 471.00 | | | 200 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 652.00 | | | 368 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87.00 | 537.00 | 624.00 | 87.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87.00 | 537.00 | 624.00 | 87.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87.00 | 537.00 | 624.00 | 87.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 706.00 | 51 706.00 | | 51 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 453.00 | 62 453.00 | | 62 453.00 |