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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 192.00 | 25 367.00 | 42 825.00 | 68 192.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 592.00 | 25 367.00 | 45 225.00 | 70 592.00 |
060 Stock marchandises | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
072 Créances – Autres | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
084 Disponibilités | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 517.00 | | 31 517.00 | 31 517.00 |
110 Total général Actif | 102 109.00 | 25 367.00 | 76 742.00 | 102 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 879.00 | 36 484.00 | | 68 879.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 881.00 | 36 485.00 | | 68 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 452.00 | 93.00 | | 1 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 536.00 | -5 048.00 | | -6 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 688.00 | 17 514.00 | | 28 688.00 |
242 Autres charges externes. | 34 548.00 | 34 080.00 | | 34 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 982.00 | | | 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 982.00 | | | 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | -601.00 | 1 219.00 | | -601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 727.00 | 10 640.00 | | 14 727.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 262.00 | 58 503.00 | | 77 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 381.00 | -22 018.00 | | -8 381.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 105.00 | 22 537.00 | | 9 105.00 |
294 Charges financières | 724.00 | 519.00 | | 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 709.00 | | | 66 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 558.00 | | | 8 558.00 |