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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 514.00 | 3 414.00 | 1 100.00 | 4 514.00 |
AH Fonds commercial | 219 095.00 | | 219 095.00 | 219 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 863.00 | 22 081.00 | 54 783.00 | 76 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 330.00 | 25 495.00 | 283 835.00 | 309 330.00 |
BZ Autres créances | 142 694.00 | | 142 694.00 | 142 694.00 |
CF Disponibilités | 3 093 847.00 | | 3 093 847.00 | 3 093 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 237 249.00 | | 3 237 249.00 | 3 237 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 579.00 | 25 495.00 | 3 521 084.00 | 3 546 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -62 894.00 | | | -62 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 375.00 | | | 61 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 573.00 | | | 86 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 642.00 | | | 201 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 306.00 | | | 127 306.00 |
EA Autres dettes | 2 802 188.00 | | | 2 802 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 221 229.00 | | | 3 221 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 510.00 | | | 3 223 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 221 229.00 | | | 3 221 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 148.00 | 38 453.00 | 812 601.00 | 774 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 148.00 | 38 453.00 | 812 601.00 | 774 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 087.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 885.00 | | | 97 885.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 117 921.00 | | | 117 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 368.00 | | | -1 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 785.00 | | | 928 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 586.00 | | | 860 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 199.00 | | | 68 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 341.00 | | | 293 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 781.00 | | | 222 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 718.00 | | | 61 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 802 188.00 | 2 802 188.00 | | 2 802 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VB T. V. A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 573.00 | 86 573.00 | | 86 573.00 |
VI Groupe et associés | 201 368.00 | 201 368.00 | | 201 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 006.00 | 117 006.00 | | 117 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 225.00 | 135 225.00 | | 135 225.00 |
VW T.V.A. | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 221 229.00 | 3 221 229.00 | | 3 221 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 841.00 | | | 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
ST Autres comptes | 86 017.00 | | | 86 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 935.00 | | | 31 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 585.00 | | | 93 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 899.00 | | | 121 899.00 |