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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 100.00 | 1 130.00 | 4 970.00 | 6 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 196.00 | 180.00 | 1 016.00 | 1 196.00 |
040 Immobilisations financières | 321 636.00 | | 321 636.00 | 321 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 931.00 | 1 310.00 | 327 621.00 | 328 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
072 Créances – Autres | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
084 Disponibilités | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 844.00 | | 36 844.00 | 36 844.00 |
110 Total général Actif | 365 775.00 | 1 310.00 | 364 465.00 | 365 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 259 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 327 296.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 220 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 538.00 | | | 538.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 725.00 | | | 64 725.00 |
230 Autres produits | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 141.00 | | | 68 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 343.00 | | | -6 343.00 |
242 Autres charges externes. | 32 002.00 | | | 32 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 431.00 | | | 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
252 Charges sociales | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
262 Autres charges | 390.00 | | | 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 749.00 | | | 74 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 609.00 | | | -6 609.00 |
280 Produits financiers | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
294 Charges financières | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |