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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
BZ Autres créances | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 271 785.00 | | 1 271 785.00 | 1 271 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 785.00 | | 1 271 785.00 | 1 271 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 187.00 | -33 456.00 | | -44 187.00 |
DL TOTAL (I) | -43 187.00 | -32 456.00 | | -43 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306 219.00 | 1 321 359.00 | | 1 306 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 972.00 | 1 322 604.00 | | 1 314 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 785.00 | 1 290 149.00 | | 1 271 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 306 219.00 | | | 1 306 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 270 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 002.00 | 1.00 | | 9 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 189.00 | 33 456.00 | | 53 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 186.00 | -33 455.00 | | -44 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 306 219.00 | 1 306 219.00 | | 1 306 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 972.00 | 1 314 972.00 | | 1 314 972.00 |