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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 590.00 | | 74 590.00 | 74 590.00 |
BZ Autres créances | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CF Disponibilités | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 441.00 | | 79 441.00 | 79 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
CU Autres participations | 73 479.00 | | 73 479.00 | 73 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 118.00 | | | -6 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 823.00 | -6 118.00 | | 6 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705.00 | -5 118.00 | | 1 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 313.00 | 79 733.00 | | 75 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704.00 | 2 036.00 | | 1 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 920.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 736.00 | 83 690.00 | | 77 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 441.00 | 78 572.00 | | 79 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 947.00 | 9 188.00 | | 14 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177.00 | 6 118.00 | | 3 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 823.00 | -6 118.00 | | 6 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 590.00 | | | 74 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 590.00 | | | 74 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VC Groupe et associés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 313.00 | 12 524.00 | 48 840.00 | 75 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 736.00 | 14 947.00 | 48 840.00 | 77 736.00 |