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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 215.00 | 1 200.00 | 11 016.00 | 12 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 456.00 | 2 544.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 12.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 715.00 | 1 655.00 | 16 060.00 | 17 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 467.00 | | 80 467.00 | 80 467.00 |
BZ Autres créances | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CF Disponibilités | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 395.00 | | 87 395.00 | 87 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 110.00 | 1 655.00 | 103 455.00 | 105 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
DL TOTAL (I) | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 576.00 | | | 84 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 455.00 | | | 103 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 524.00 | | | 84 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
FG Production vendue services | 224 758.00 | | 224 758.00 | 224 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 258.00 | | 233 258.00 | 233 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 655.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 795.00 | | | 234 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 916.00 | | | 216 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 715.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 655.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 80 467.00 | 80 467.00 | | 80 467.00 |
VB T. V. A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VI Groupe et associés | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 331.00 | 83 831.00 | 2 500.00 | 86 331.00 |
VW T.V.A. | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 524.00 | 84 524.00 | | 84 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
ST Autres comptes | 90 543.00 | | | 90 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 696.00 | | | 47 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 734.00 | | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 291.00 | | | 148 291.00 |