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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 260.00 | 41 392.00 | 868.00 | 42 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 962.00 | 160 473.00 | 8 488.00 | 168 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 517.00 | 204 086.00 | 76 431.00 | 280 517.00 |
BT Marchandises | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
BZ Autres créances | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CF Disponibilités | 72 139.00 | | 72 139.00 | 72 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 604.00 | | 97 604.00 | 97 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 121.00 | 204 086.00 | 174 036.00 | 378 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 767.00 | | | 158 767.00 |
DH Report à nouveau | -117 060.00 | | | -117 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
DL TOTAL (I) | 69 254.00 | | | 69 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 940.00 | | | 40 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 782.00 | | | 104 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 036.00 | | | 174 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 097.00 | | | 80 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 772.00 | | 50 772.00 | 50 772.00 |
FG Production vendue services | 544 296.00 | | 544 296.00 | 544 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 068.00 | | 595 068.00 | 595 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 047.00 | | | 600 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 885.00 | | | 580 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 501.00 | | 16.00 | 280 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 577.00 | | | 55 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 221.00 | | | 211 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 703.00 | | 16.00 | 13 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 379.00 | 2 707.00 | | 201 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 159.00 | 2 707.00 | | 199 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
UX Autres créances clients | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VB T. V. A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 940.00 | 16 255.00 | 24 685.00 | 40 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 721.00 | 22 003.00 | 13 718.00 | 35 721.00 |
VW T.V.A. | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 782.00 | 80 097.00 | 24 685.00 | 104 782.00 |