| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
AP Constructions | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 952.00 | 67 971.00 | 34 981.00 | 102 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 362.00 | 77 507.00 | 12 855.00 | 90 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 281.00 | 155 646.00 | 48 635.00 | 204 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 219.00 | | 87 219.00 | 87 219.00 |
BZ Autres créances | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CF Disponibilités | 79 169.00 | | 79 169.00 | 79 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 225.00 | | 175 225.00 | 175 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 506.00 | 155 646.00 | 223 860.00 | 379 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 699.00 | 89 699.00 | | 89 699.00 |
DH Report à nouveau | -1 069.00 | -7 445.00 | | -1 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 110.00 | 6 375.00 | | 5 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 798.00 | | |
DL TOTAL (I) | 102 125.00 | 97 812.00 | | 102 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 562.00 | 8 972.00 | | 20 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 268.00 | 55 879.00 | | 36 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 453.00 | 44 074.00 | | 60 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 736.00 | 108 925.00 | | 121 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 860.00 | 206 737.00 | | 223 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 582.00 | 103 514.00 | | 103 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 636.00 | | 38 000.00 | 174 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 355.00 | 204 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 355.00 | 200 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 777.00 | | 38 000.00 | 170 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 488.00 | 15 513.00 | 8 355.00 | 148 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 429.00 | 15 513.00 | 8 355.00 | 145 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 268.00 | 36 268.00 | | 36 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 930.00 | 40 930.00 | | 40 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 87 219.00 | 87 219.00 | | 87 219.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 562.00 | 6 860.00 | 13 701.00 | 20 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 786.00 | 92 786.00 | | 92 786.00 |
VW T.V.A. | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 283.00 | 103 582.00 | 13 701.00 | 117 283.00 |