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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 479.00 | 11 032.00 | 2 447.00 | 13 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 282.00 | 10 697.00 | 2 585.00 | 13 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 535.00 | 401 827.00 | 246 708.00 | 648 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 264.00 | 16 792.00 | 130 471.00 | 147 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 561.00 | 440 350.00 | 402 210.00 | 842 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 286 581.00 | | 2 286 581.00 | 2 286 581.00 |
BZ Autres créances | 175 963.00 | | 175 963.00 | 175 963.00 |
CF Disponibilités | 1 998 949.00 | | 1 998 949.00 | 1 998 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 590.00 | | 41 590.00 | 41 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 503 084.00 | | 4 503 084.00 | 4 503 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 345 645.00 | 440 350.00 | 4 905 295.00 | 5 345 645.00 |
CU Autres participations | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 325.00 | 333 325.00 | | 333 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 625.00 | 91 625.00 | | 91 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
DH Report à nouveau | 678 595.00 | 523 154.00 | | 678 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 997.00 | 555 441.00 | | 161 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 875.00 | 1 536 878.00 | | 1 298 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 547.00 | 1 239.00 | | 601 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 563.00 | 737 262.00 | | 607 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 364 092.00 | 2 160 107.00 | | 2 364 092.00 |
EA Autres dettes | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 592.00 | 149 294.00 | | 28 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 606 419.00 | 3 047 904.00 | | 3 606 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 905 295.00 | 4 584 782.00 | | 4 905 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 940 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 940 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 940 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 650 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 584 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 149 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 389.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 727 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 033.00 | 7 764.00 | | 2 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 033.00 | 7 764.00 | | 2 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 033.00 | 7 764.00 | | 2 033.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 365.00 | 91 151.00 | | 13 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 543.00 | 151 504.00 | | 39 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 942 537.00 | 9 789 043.00 | | 10 942 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 780 540.00 | 9 233 602.00 | | 10 780 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 997.00 | 555 441.00 | | 161 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 563.00 | 607 563.00 | | 607 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 693 452.00 | 1 693 452.00 | | 1 693 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 670 641.00 | 670 641.00 | | 670 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
UP Prêts | 112 834.00 | 10 346.00 | 102 488.00 | 112 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 430.00 | | 34 430.00 | 34 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 286 580.00 | 2 286 580.00 | | 2 286 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 548.00 | 1 548.00 | 600 000.00 | 601 548.00 |
VP Divers | 136 977.00 | 137 977.00 | | 136 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 591.00 | 41 591.00 | | 41 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 400.00 | 2 514 482.00 | 136 918.00 | 2 651 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 606 421.00 | 3 006 421.00 | 600 000.00 | 3 606 421.00 |