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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 252.00 | 123 552.00 | 5 700.00 | 129 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 023.00 | 47 023.00 | | 47 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 450.00 | 171 649.00 | 5 800.00 | 177 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BT Marchandises | 50 885.00 | | 50 885.00 | 50 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BZ Autres créances | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CF Disponibilités | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 695.00 | | 72 695.00 | 72 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 145.00 | 171 649.00 | 78 495.00 | 250 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 507.00 | -13 408.00 | | -1 507.00 |
DL TOTAL (I) | 6 877.00 | -5 023.00 | | 6 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 985.00 | 10 243.00 | | 6 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 971.00 | 65 434.00 | | 53 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 456.00 | 9 660.00 | | 8 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 618.00 | 85 337.00 | | 71 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 495.00 | 80 314.00 | | 78 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 954.00 | 12 695.00 | | 158 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 879.00 | 12 695.00 | | 157 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 985.00 | 4 610.00 | 2 374.00 | 6 985.00 |
VI Groupe et associés | 53 971.00 | 53 971.00 | | 53 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589.00 | 2 489.00 | 100.00 | 2 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 619.00 | 69 244.00 | 2 374.00 | 71 619.00 |