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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
AP Constructions | 145 510.00 | 136 720.00 | 8 790.00 | 145 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 005.00 | 84 274.00 | 9 730.00 | 94 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 469.00 | 22 701.00 | 11 767.00 | 34 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 866.00 | 243 696.00 | 40 170.00 | 283 866.00 |
BT Marchandises | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BZ Autres créances | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
CF Disponibilités | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 416.00 | | 40 416.00 | 40 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 282.00 | 243 696.00 | 80 586.00 | 324 282.00 |
CU Autres participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 469.00 | | | -164 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
DL TOTAL (I) | -111 990.00 | | | -111 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 230.00 | | | 75 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 576.00 | | | 192 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 586.00 | | | 80 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 331.00 | | | 181 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 680.00 | | 99 680.00 | 99 680.00 |
FG Production vendue services | 292 954.00 | | 292 954.00 | 292 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 634.00 | | 392 634.00 | 392 634.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 820.00 | | | 420 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 340.00 | | | 407 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 449.00 | | 6 417.00 | 277 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 566.00 | | 6 417.00 | 267 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 681.00 | 8 015.00 | | 235 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 681.00 | 8 015.00 | | 235 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 589.00 | 14 343.00 | 11 246.00 | 25 589.00 |
VI Groupe et associés | 75 230.00 | 75 230.00 | | 75 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VP Divers | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 517.00 | 14 397.00 | 120.00 | 14 517.00 |
VW T.V.A. | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 576.00 | 181 331.00 | 11 246.00 | 192 576.00 |