| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 217.00 | 2 812.00 | 405.00 | 3 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 925.00 | 2 812.00 | 1 113.00 | 3 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 328.00 | | 121 328.00 | 121 328.00 |
BZ Autres créances | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
CF Disponibilités | 47 501.00 | | 47 501.00 | 47 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 614.00 | | 189 614.00 | 189 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 540.00 | 2 812.00 | 190 727.00 | 193 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 167 774.00 | 183 358.00 | | 167 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 608.00 | -15 584.00 | | -60 608.00 |
DL TOTAL (I) | 108 266.00 | 168 874.00 | | 108 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 962.00 | 24 054.00 | | 7 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 434.00 | 50 975.00 | | 48 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 461.00 | 75 029.00 | | 82 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 727.00 | 243 903.00 | | 190 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 461.00 | 75 029.00 | | 82 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 56 590.00 | | 56 590.00 | 56 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 590.00 | | 56 590.00 | 56 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 245.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 061.00 | 108 069.00 | | 57 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 669.00 | 123 653.00 | | 117 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 608.00 | -15 584.00 | | -60 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 052.00 | 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 071.00 | 3 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 019.00 | 3 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 494.00 | 338.00 | 1 019.00 | 3 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 494.00 | 338.00 | 1 019.00 | 3 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
UX Autres créances clients | 121 328.00 | 94 928.00 | 26 400.00 | 121 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 822.00 | 115 714.00 | 27 108.00 | 142 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 461.00 | 82 461.00 | | 82 461.00 |