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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 12 679.00 | 4 821.00 | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 31 842.00 | 30 125.00 | 1 717.00 | 31 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 440.00 | 136 820.00 | 16 620.00 | 153 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 473.00 | 570 643.00 | 447 829.00 | 1 018 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 343 444.00 | | 343 444.00 | 343 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 744.00 | 750 268.00 | 938 475.00 | 1 688 744.00 |
BT Marchandises | 107 413.00 | | 107 413.00 | 107 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BZ Autres créances | 31 544.00 | | 31 544.00 | 31 544.00 |
CF Disponibilités | 546 221.00 | | 546 221.00 | 546 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 401.00 | | 702 401.00 | 702 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 145.00 | 750 268.00 | 1 640 876.00 | 2 391 145.00 |
CU Autres participations | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DG Autres réserves | 616 815.00 | 616 815.00 | | 616 815.00 |
DH Report à nouveau | -130 259.00 | | | -130 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 465.00 | -130 259.00 | | 117 465.00 |
DL TOTAL (I) | 714 171.00 | 596 705.00 | | 714 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 133.00 | 429 218.00 | | 443 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 808.00 | 103 478.00 | | 114 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 614.00 | 32 323.00 | | 92 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 436.00 | 109 960.00 | | 108 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 464.00 | 92 863.00 | | 116 464.00 |
EA Autres dettes | 51 248.00 | 43 110.00 | | 51 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 705.00 | 810 955.00 | | 926 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 876.00 | 1 407 661.00 | | 1 640 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 453 689.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 114 808.00 | | | 114 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 436.00 | 108 436.00 | | 108 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 405.00 | 78 405.00 | | 78 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 249.00 | 51 249.00 | | 51 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 343 445.00 | 343 445.00 | | 343 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VB T. V. A. | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 133.00 | 50 122.00 | 303 937.00 | 443 133.00 |
VI Groupe et associés | 114 809.00 | 114 809.00 | | 114 809.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 863.00 | 381 290.00 | 2 574.00 | 383 863.00 |
VW T.V.A. | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 091.00 | 441 080.00 | 303 937.00 | 834 091.00 |