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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 945.00 | 1 537.00 | 408.00 | 1 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 924.00 | 275 498.00 | 191 426.00 | 466 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 328.00 | 40 680.00 | 19 647.00 | 60 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 265.00 | 317 715.00 | 215 551.00 | 533 265.00 |
BT Marchandises | 60 884.00 | | 60 884.00 | 60 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 957.00 | | 291 957.00 | 291 957.00 |
BZ Autres créances | 38 044.00 | | 38 044.00 | 38 044.00 |
CF Disponibilités | 323 581.00 | | 323 581.00 | 323 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 175.00 | | 732 175.00 | 732 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 440.00 | 317 715.00 | 947 726.00 | 1 265 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 414.00 | 137 714.00 | | 136 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 285.00 | -1 300.00 | | -77 285.00 |
DL TOTAL (I) | 191 129.00 | 268 414.00 | | 191 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 64 314.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 30 443.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 786.00 | 256 547.00 | | 253 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 162.00 | 107 151.00 | | 101 162.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | 1 960.00 | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 596.00 | 460 416.00 | | 756 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 726.00 | 728 830.00 | | 947 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 596.00 | 460 416.00 | | 756 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64 314.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 370 195.00 | |
FG Production vendue services | | | 157 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 527 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 428.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 738.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 388.00 | 19 071.00 | | 38 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 065.00 | 5 397.00 | | 11 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 324.00 | 13 674.00 | | 27 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 997.00 | 2 363 359.00 | | 1 590 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 281.00 | 2 364 659.00 | | 1 668 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 285.00 | -1 300.00 | | -77 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 424.00 | | 57 555.00 | 599 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 773.00 | 4 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 416.00 | 123 298.00 | 533 265.00 | 416.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | 97 525.00 | 527 252.00 | 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 579.00 | | 30 613.00 | 594 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 26 942.00 | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 978.00 | 56 738.00 | 87 002.00 | 347 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | 220.00 | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 662.00 | 56 518.00 | 87 002.00 | 346 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 786.00 | 253 786.00 | | 253 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 323.00 | 45 323.00 | | 45 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UX Autres créances clients | 291 957.00 | 291 957.00 | | 291 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VB T. V. A. | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 192.00 | 351 192.00 | | 351 192.00 |
VW T.V.A. | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 596.00 | 756 596.00 | | 756 596.00 |