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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 505.00 | 2 500.00 | 113 005.00 | 115 505.00 |
AH Fonds commercial | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 979.00 | 4 960.00 | 39 019.00 | 43 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 345 774.00 | | 1 345 774.00 | 1 345 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 960.00 | 7 460.00 | 1 503 501.00 | 1 510 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 090.00 | | 484 090.00 | 484 090.00 |
BZ Autres créances | 163 661.00 | | 163 661.00 | 163 661.00 |
CF Disponibilités | 449 402.00 | | 449 402.00 | 449 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 328.00 | | 1 110 328.00 | 1 110 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 288.00 | 7 460.00 | 2 613 828.00 | 2 621 288.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DG Autres réserves | 351 492.00 | 103 765.00 | | 351 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 816.00 | 247 727.00 | | 216 816.00 |
DL TOTAL (I) | 571 011.00 | 354 195.00 | | 571 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569 025.00 | 157.00 | | 1 569 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 955.00 | 1 072.00 | | 19 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 093.00 | 232 941.00 | | 49 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 619.00 | 56 117.00 | | 73 619.00 |
EA Autres dettes | 286 125.00 | 59.00 | | 286 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 817.00 | 335 346.00 | | 2 042 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 828.00 | 689 541.00 | | 2 613 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 125.00 | 335 346.00 | | 507 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 157.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 098.00 | | 83 098.00 | 83 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 098.00 | | 83 098.00 | 83 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 515 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 060.00 | |
GE Autres charges | | | 20 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 608.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 507.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 515 684.00 | 687 594.00 | | 515 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 953.00 | 30 564.00 | | 20 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 789.00 | 89 455.00 | | 81 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 531.00 | 861 215.00 | | 599 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 716.00 | 613 488.00 | | 382 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 816.00 | 247 727.00 | | 216 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 258.00 | | 1 387 910.00 | 124 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208.00 | 1 510 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | 1 389 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 085.00 | | 6 120.00 | 115 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 171.00 | | 1 381 790.00 | 9 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 608.00 | 2 060.00 | 1 208.00 | 6 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 108.00 | 2 060.00 | 1 208.00 | 4 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 093.00 | 49 093.00 | | 49 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 125.00 | 286 125.00 | | 286 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 484 090.00 | 484 090.00 | | 484 090.00 |
VB T. V. A. | 158 888.00 | 158 888.00 | | 158 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 569 025.00 | 33 333.00 | 353 931.00 | 1 569 025.00 |
VI Groupe et associés | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 569 025.00 | | | 1 569 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 925.00 | 660 925.00 | | 660 925.00 |
VW T.V.A. | 61 240.00 | 61 240.00 | | 61 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 817.00 | 507 125.00 | 353 931.00 | 2 042 817.00 |