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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 410 560.00 | | 410 560.00 | 410 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 199.00 | | 34 199.00 | 34 199.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 024.00 | | 41 024.00 | 41 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 584.00 | | 451 584.00 | 451 584.00 |
CU Autres participations | 410 560.00 | | 410 560.00 | 410 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 36 798.00 | 34 115.00 | | 36 798.00 |
DH Report à nouveau | -36 307.00 | -36 307.00 | | -36 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 269.00 | 2 683.00 | | 30 269.00 |
DL TOTAL (I) | 43 960.00 | 13 691.00 | | 43 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473.00 | 1 740.00 | | 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112.00 | 1 479.00 | | 1 112.00 |
EA Autres dettes | 405 999.00 | 409 899.00 | | 405 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 623.00 | 413 119.00 | | 407 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 584.00 | 426 810.00 | | 451 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 623.00 | 413 119.00 | | 407 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 354.00 | 15 000.00 | | 30 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85.00 | 12 316.00 | | 85.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 269.00 | 2 683.00 | | 30 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 560.00 | | | 411 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 410 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 410 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 560.00 | | | 411 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 624.00 | 407 624.00 | | 407 624.00 |