| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 111 460.00 | | 1 111 460.00 | 1 111 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 111 460.00 | | 1 111 460.00 | 1 111 460.00 |
072 Créances – Autres | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
084 Disponibilités | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
110 Total général Actif | 1 116 912.00 | | 1 116 912.00 | 1 116 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 024 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 012.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 085 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -274 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 116 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 470.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 79 417.00 | | 79 417.00 | 79 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 877.00 | | 1 103 877.00 | 1 103 877.00 |
BZ Autres créances | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 416.00 | | 1 108 416.00 | 1 108 416.00 |
CU Autres participations | 1 024 460.00 | | 1 024 460.00 | 1 024 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
252 Charges sociales | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 070.00 | | | -8 070.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 887.00 | | | 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 043.00 | | | 41 043.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 991.00 | 9 116.00 | | 11 991.00 |
DH Report à nouveau | | 15 222.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 512.00 | 57 519.00 | | 62 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 503.00 | 1 090 634.00 | | 1 098 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 925.00 | 5 495.00 | | 6 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 900.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 913.00 | 7 390.00 | | 9 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 416.00 | 1 098 024.00 | | 1 108 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 87 470.00 | | | 87 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 023 990.00 | | | 1 023 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 470.00 | | | 87 470.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 785.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 785.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 60 000.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488.00 | 2 482.00 | | 2 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 512.00 | 57 519.00 | | 62 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 519.00 | | 65 000.00 | 1 093 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 643.00 | 1 103 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 643.00 | 1 103 877.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093 519.00 | | 65 000.00 | 1 093 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 417.00 | 79 417.00 | | 79 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 922.00 | 83 922.00 | | 83 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |