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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 64 720.00 | | 64 720.00 | 64 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 457.00 | 11 899.00 | 2 557.00 | 14 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 982.00 | 15 839.00 | 28 143.00 | 43 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 848.00 | 28 428.00 | 95 420.00 | 123 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 440.00 | | 44 440.00 | 44 440.00 |
BN En cours de production de biens | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 982.00 | 14 070.00 | 132 911.00 | 146 982.00 |
BZ Autres créances | 25 726.00 | 23 776.00 | 1 950.00 | 25 726.00 |
CF Disponibilités | 264 132.00 | | 264 132.00 | 264 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 123.00 | 37 846.00 | 451 277.00 | 489 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 971.00 | 66 274.00 | 546 697.00 | 612 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
DH Report à nouveau | 240 809.00 | | | 240 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 349.00 | | | 58 349.00 |
DL TOTAL (I) | 428 287.00 | | | 428 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 861.00 | | | 40 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 331.00 | | | 63 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 410.00 | | | 118 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 697.00 | | | 546 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 410.00 | | | 118 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 310.00 | 7 977.00 | 859.00 | 21 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 620.00 | 7 977.00 | 859.00 | 20 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 439.00 | | 5 592.00 | 43 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 439.00 | | 5 592.00 | 43 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 861.00 | 40 861.00 | | 40 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 331.00 | 63 331.00 | | 63 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 126.00 | 173 126.00 | | 173 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 126.00 | 173 126.00 | | 173 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 910.00 | 116 910.00 | | 116 910.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |