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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 499.00 | 118 437.00 | 3 061.00 | 121 499.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 699.00 | 118 437.00 | 14 261.00 | 132 699.00 |
060 Stock marchandises | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
072 Créances – Autres | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
084 Disponibilités | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 503.00 | | 41 503.00 | 41 503.00 |
110 Total général Actif | 174 201.00 | 118 437.00 | 55 764.00 | 174 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 764.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 007.00 | | | 149 007.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 015.00 | | | 149 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 075.00 | | | 43 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28.00 | | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 64 356.00 | | | 64 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
252 Charges sociales | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
262 Autres charges | 115.00 | | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 640.00 | | | 153 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 625.00 | | | -4 625.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
294 Charges financières | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 384.00 | | | -1 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 217.00 | | | 139 217.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 103.00 | | | 10 103.00 |