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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
028 Immobilisations corporelles | 527 200.00 | 148 428.00 | 378 772.00 | 527 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 528 816.00 | 150 044.00 | 378 772.00 | 528 816.00 |
072 Créances – Autres | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
084 Disponibilités | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
110 Total général Actif | 531 343.00 | 150 044.00 | 381 299.00 | 531 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -197 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -212 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 540 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 593 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 299.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 540 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -4 898.00 | | | -4 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 978.00 | 25 683.00 | | 25 978.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 580.00 | 25 683.00 | | 22 580.00 |
242 Autres charges externes. | 4 548.00 | 3 470.00 | | 4 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 288.00 | 2 256.00 | | 2 288.00 |
252 Charges sociales | 1 042.00 | 1 026.00 | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 914.00 | 15 788.00 | | 16 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 666.00 | 9 895.00 | | 5 666.00 |
294 Charges financières | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 744.00 | -12 515.00 | | -16 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 528 816.00 | | | 528 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 276.00 | | | 276.00 |